En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement R-co OPAL Modéré (ci-après le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management Europe a décidé, en date du 28 mai 2021, de modifier la documentation réglementaire du FCP, comme suit :
• Création d’une nouvelle catégorie de parts « F EUR » dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous :
| Nom de la part | F EUR |
|---|---|
| Code ISIN | FR0014003TM3 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | 1 part |
| Valeur liquidative d’origine d’une part | 100 Euros |
| Décimalisation | Millièmes de part |
| Commission de souscription non acquise à l’OPCVM | 3% maximum |
| Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | Néant |
| Frais de gestion | 1,60% maximum de l’actif net de la part |
| Commission de surperformance | Néant |
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre FCP et ne nécessitent aucune action de votre part.
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
En conséquence de ce qui précède, la part actuelle du FCP (code ISIN : FR0007028907) sera dénommée « C EUR » et son montant de souscription initiale sera porté à 1000 euro.
Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du FCP datée du 14 juin 2021.
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur du FCP et le prospectus, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| https://am.eu.rothschildandco.com | 75008 Paris |
