Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP « R-co OPAL Europe Equity » et du FCP « R-co OPAL Europe Spécial », représentée par Monsieur Didier BOUVIGNIES, agissant en qualité d’Associé Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe en date du 04 juin 2020, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP « R-co OPAL Europe Equity » (ci-après le « FCP Absorbé ») par le FCP « R-co OPAL Europe Spécial » (ci-après le « FCP Absorbant »).
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 11 septembre 2020, calculées le 14 septembre 2020.
L'apport effectué au FCP Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Conditions de l’opération
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers le 10 juillet 2020.
Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 02 septembre 2020 à partir de 12h01, de façon à ce qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. La parité d’échange sera déterminée par le rapport suivant : Actif net du FCP Absorbé / Valeur liquidative du FCP Absorbant
Pour ces calculs, il sera tenu compte du fait que les porteurs du FCP Absorbé qui, en fonction de la parité d’échange déterminée, n’auraient pas droit à un nombre exact de parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbant, obtiendront le remboursement du rompu (correspondant à la différence entre la valeur des parts du FCP Absorbé remises, et la valeur des parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbant qu’ils auront reçues en échange) ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l’attribution d’un millième de part complémentaire.
Conformément à l’article 422-101 II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers des FCP participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l’opération.
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs du FCP Absorbé, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, les FCP Absorbé et Absorbant ne présentant aucune commission de rachat.
La dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle les porteurs de parts du FCP Absorbé auront la possibilité de sortir sera celle datée du 04 septembre 2020.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 30 juillet 2020.
