Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant ;
Représentée par Monsieur Marc Romano, agissant en qualité d’Associé-Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe en date 21 octobre 2019 et conformément au procès-verbal du Conseil d’Administration de la SICAV R-co en date du 21 octobre 2019, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP R-co Conviction USA par le compartiment R-co Conviction USA de la SICAV « R-co ».
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 28 février 2020, calculées le 2 mars 2020.
L'apport effectué à l’OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Conditions de l’opération
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 6 décembre 2019.
Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 27 février 2020 à partir de 16h01, de façon à ce qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
Même si la parité d’échange sera de 1 pour 1 au jour de la fusion, elle sera déterminée par le rapport suivant :
Actif net du FCP Absorbé
Valeur liquidative de l’OPCVM Absorbant
Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d’actions et/ou millième et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant identique à celui des parts et/ou millième et/ou dix-millième de part du FCP Absorbé remises lors de l’échange.
Conformément à l’article 422-101 II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participants à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l’opération
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, le FCP Absorbé et l’OPCVM Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 6 janvier 2019.
Nous informons les investisseurs belges que les DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Wealth Management Belgium, succursale de Bruxelles, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.be.rothschildandco.com).
