Communication aux actionnaires du compartiment R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO de la SICAV de droit français R-CO
En votre qualité d’actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d’Administration de la SICAV, en date du 10 janvier 2022, de procéder à l’opération suivante :
- Multiplication par 10 de la valeur liquidative de chacune des actions C EUR et D EUR du Compartiment à compter du 11 février 2022.
De ce fait, à compter de cette date, le nombre d’actions C EUR et D EUR du Compartiment sera automatiquement ajusté (soit une division par 10 du nombre d’actions C EUR et D EUR).
Cette opération s’accompagnera d’un changement de code ISIN des deux catégories d’actions concernées, comme suit :
-Action C EUR : FR0014006PM4 (en lieu et place de : FR0010692335)
-Action D EUR : FR0014006PL6 (en lieu et place de : FR0010692319)
Afin de permettre le bon déroulement de cette opération, vous ne pourrez pas souscrire de nouvelles actions C EUR (FR0014006PM4) et/ou D EUR (FR0014006PL6) avant le 11 février 2022 12h01, ni demander le rachat de vos actions C EUR (FR0010692335) et/ou D EUR (FR0010692319) à compter du 10 février 2022 à partir de 12h01. Le Compartiment ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats d’actions C EUR (FR0010692335) et/ou D EUR (FR0010692319) avant l’opération sera celle du 10 février 2022.
Cette opération n’a pas d’incidence sur la gestion financière de votre Compartiment et ne nécessite aucune action de votre part.
Cette opération prendra effet à compter du 11 février 2022.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com/)
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
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