Communication aux actionnaires du compartiment R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO de la SICAV R-CO
En votre qualité d’actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV R-co (ciaprès le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d’Administration de la SICAV, en date du 10 janvier 2022, de procéder à l’opération suivante :
- Multiplication par 10 de la valeur liquidative de chacune des actions C EUR et D EUR du Compartiment à compter du 11 février 2022.
De ce fait, à compter de cette date, le nombre d’actions C EUR et D EUR du Compartiment sera automatiquement ajusté (soit une division par 10 du nombre d’actions C EUR et D EUR).
Cette opération s’accompagnera d’un changement de code ISIN des deux catégories d’actions concernées, comme suit :
-Action C EUR : FR0014006PM4 (en lieu et place de : FR0010692335)
-Action D EUR : FR0014006PL6 (en lieu et place de : FR0010692319)
Afin de permettre le bon déroulement de cette opération, vous ne pourrez pas souscrire de nouvelles actions C EUR (FR0014006PM4) et/ou D EUR (FR0014006PL6) avant le 11 février 2022 12h01, ni demander le rachat de vos actions C EUR (FR0010692335) et/ou D EUR (FR0010692319) à compter du 10 février 2022 à partir de 12h01. Le Compartiment ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats d’actions C EUR (FR0010692335) et/ou D EUR (FR0010692319) avant l’opération sera celle du 10 février 2022.
Cette opération n’a pas d’incidence sur la gestion financière de votre Compartiment et ne nécessite aucune action de votre part.
Cette opération prendra effet à compter du 11 février 2022.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com/)
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous informons les investisseurs belges que les DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.be.rothschildandco.com).
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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