Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co » (ciaprès le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro
GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 13 octobre 2022, de créer une nouvelle catégorie d’actions « ID EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l'action | ID EUR |
| Code ISIN | FR001400DDK6 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment |
2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment |
Néant |
| Frais de gestion | 0,30% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 9 novembre 2022.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008
Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
