Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co » (ciaprès le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro
GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 13 octobre 2022, de créer une nouvelle catégorie d’actions « ID EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l'action | ID EUR |
| Code ISIN | FR001400DDK6 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment |
2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment |
Néant |
| Frais de gestion | 0,30% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 9 novembre 2022.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008
Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
| Représentant et Agent Payeur en Suisse |
| Rothschild & Co Bank AG Zollikerstrasse 181 8034 Zurich |
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
