Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit Euro » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Crédit Euro » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 9 octobre 2023, de créer une nouvelle catégorie d’actions « SI EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Nom de l'action |
SI EUR |
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Code ISIN |
FR001400LJ67 |
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Devise de libellé |
Euro |
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Affectation des sommes distribuables |
Capitalisation |
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Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels |
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Montant minimum de souscription initiale |
150.000.000 € |
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Valeur liquidative d’origine d’une action |
1 000 € |
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Décimalisation |
Dix-millièmes |
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Commission de souscription non acquise au Compartiment |
2,00% maximum |
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Commission de souscription acquise au Compartiment |
Néant |
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Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment |
Néant |
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Frais de gestion |
0,22% TTC maximum de l’actif net de l’action |
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Commission de surperformance |
Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 27/10/2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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Service Clients :
[email protected]
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
