Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant,
Représentée par Monsieur Didier Bouvignies, agissant en qualité d’Associé-Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe en date 07 septembre 2020 et conformément au procès-verbal du Conseil d’Administration de la SICAV R-co 2 en date du 07 septembre 2020, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP R-co Conviction Credit 12M Euro par le compartiment R-co Conviction Credit 12M Euro de la SICAV « R-co 2 ».
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 30 novembre 2020, calculées le 01er décembre 2020. L'apport effectué à l’OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Conditions de l’opération
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 16 octobre 2020.
Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 26 novembre 2020 à partir de 12h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
Même si la parité d’échange sera de 1 pour 1 au jour de la fusion, elle sera déterminée par le rapport suivant :
Actif net du FCP Absorbé / Valeur liquidative de l’OPCVM Absorbant
Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d’actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbé remises lors de l’échange.
Conformément à l’article 422-101 II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participants à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l’opération.
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, le FCP Absorbé et l’OPCVM Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 20 octobre 2020.
Nous informons les investisseurs belges que les DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Wealth Management Belgium, succursale de Bruxelles, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.be.rothschildandco.com).
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| 75008 Paris |
