En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement R-co 4Change Human Values (ci-après le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management Europe a décidé, en date du 3 septembre 2020, de modifier la documentation réglementaire du FCP, comme suit :
- Création d’une nouvelle catégorie de parts « P EUR » du FCP, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de la part | P EUR |
| Code ISIN | FR0013533940 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de de cette part est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
ou
- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 Euros ou 500 000 Euros pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une part | 1 000 Euros |
| Décimalisation | Dix-millièmes de part |
| Commission de souscription non acquise à l’OPCVM | 1% maximum |
| Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | Néant |
| Frais de gestion | 0,95% maximum de l’actif net de la part |
| Commissions de surperformance | Néant |
- Ajout de la faculté de recourir à des obligations callable et puttable (dont des « make whole call ») dans la limite de 20% de l’actif net du FCP ;
- Augmentation de la possibilité d’avoir recours aux titres intégrant des dérivés à hauteur de 20% maximum de l’actif net du FCP (en lieu et place de 10% maximum).
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre FCP et ne nécessitent aucune action de votre part.
| Rubrique | Impact |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du FCP datée du 30 septembre 2020.
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur du FCP et le prospectus, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].
