Communication aux porteurs du FCP « R-co 4Change Convertibles Europe »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement de droit français « R-co 4Change Convertibles Europe » (Codes ISIN : FR0007009139, FR0011843911, FR0013293982, FR0011415280, FR0011843929, FR0011843952, FR0011843960) (ci-après le « FCP » ou l’« OPCVM »).
Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?
Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 Paris, a décidé de modifier le FCP de la façon suivante :
- Dans les critères extra-financiers pris en compte dans la méthode de gestion, l’indice actuel « Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe » représentant l’univers d’investissement ESG du fonds sera remplacé par une sélection représentative du gisement des obligations
convertibles européennes.
Quand ces changements interviendront-il ?
Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil de rendement/risque : | Non |
| Augmentation du profil de risque : | Non |
| Augmentation potentielle des frais : | Non |
Quel est l’impact de ces opérations sur votre fiscalité ?
Ces modifications sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Quelles sont les principales différences entre le FCP dont vous détenez des parts actuellement et le futur FCP ?
Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :
| AVANT | APRES |
| [...] La définition de l’univers d’investissement éligible s’articule autour : (1) de l’exclusion des sociétés qui ne respecteraient pas certains principes fondamentaux ; puis de manière concomitante : (2) de l’exclusion des sociétés qui ne seraient pas en ligne avec les principes d’investissement relatifs au charbon thermique du Groupe Rothschild & Co ; (3) De manière générale, la note du portefeuille sera durablement supérieure à la note de l’univers d’investissement initial, calculée après élimination des 20% des valeurs les moins bien notées sur la base des critères ESG (indice Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Europe; les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans cet indice seront réintégrées à l’univers d’investissement initial) : Les titres de l’univers d’investissement du FCP font l’objet au préalable d’une étude de leur profil ESG. La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de l’indicateur composant son univers d’investissement. Pour autant, elle s’assurera que l’indicateur retenu soit un élément de comparaison pertinent des caractéristiques ESG de cet OPC. [...] |
[...] La définition de l’univers d’investissement éligible s’articule autour : (1) de l’exclusion des sociétés qui ne respecteraient pas certains principes fondamentaux ; puis de manière concomitante : (2) de l’exclusion des sociétés qui ne seraient pas en ligne avec les principes d’investissement relatifs au charbon thermique du Groupe Rothschild & Co ; De manière générale, la note du portefeuille sera durablement supérieure à la note de l’univers d’investissement initial, calculée après élimination des 20% des valeurs les moins bien notées sur la base des critères ESG (sélection représentative du gisement des obligations convertibles européennes) : Les titres de l’univers d’investissement du FCP font l’objet au préalable d’une étude de leur profil ESG. La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de l’indicateur composant son univers d’investissement. Pour autant, elle s’assurera que l’indicateur retenu soit un élément de comparaison pertinent des caractéristiques ESG de cet OPC. [...] |
Les rubriques de la documentation réglementaire du FCP, impactées par les changements susvisés, seront modifiées en conséquence.
Les autres caractéristiques de votre FCP restent inchangées.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous informons que vous pouvez vous procurer, sur demande et gratuitement, au siège social (29, avenue de Messine – 75008 Paris), par e-mail à l’adresse ([email protected]), ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com/) de la société Rothschild & Co Asset Management Europe, la documentation réglementaire du FCP à jour des modifications susvisées.
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés (DIC PRIIPs).
Enfin, nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Le Règlement, le Prospectus et les Documents d’Informations Clés pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Pour plus d’informations
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
