Communication aux porteurs du FCP « Portefeuille Privé Paul Parquet »

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteurs du FCP « Portefeuille Privé Paul Parquet » (code ISIN : FR0010245522) (ci-après le « FCP »).

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 Paris, a décidé de modifier le FCP de la façon suivante :

• Changement de l’indicateur de référence du FCP : l’indice EUROMTS 3-5 ans, coupons réinvestis, sera remplacé par l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Government -- 3-5 Year Index, coupons réinvestis. En conséquence, l’indicateur de référence composite mentionné dans l’objectif de gestion sera modifié comme suit : 50% Bloomberg Euro-Aggregate: Government -- 3-5 Year Index (I02115EU Index), coupons réinvestis (en lieu et place de EUROMTS 3-5 ans, coupons réinvestis) + 50%  DJ EURO STOXX dividendes réinvestis. L’objectif de gestion est modifié en conséquence ;
• Le FCP étant catégorisé selon l’article 6 du Règlement « SFDR », le paragraphe suivant de l’article 7 du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (dit Règlement « Taxonomie ») est ajouté à la rubrique relative aux critères extra-financiers : « Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. » ;  
• Précision du risque de durabilité et de sa définition dans le profil de risque du FCP, conformément au Règlement UE 2019/2088 du 27 novembre 2019 (dit Règlement « SFDR »).

Quand ces changements interviendront-il ?

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Quel est l’impact de ces opérations sur votre fiscalité ? 

Ces modifications sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

 Le DICI et le prospectus, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris ou par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).  

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.  

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

Pour plus d’informations

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

_{Rothschild & Co Asset Management Europe propose des solutions d’investissement innovantes, fruit d’une vision indépendante et de long-terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild & Co Asset Management Europe offre des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nourrie par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild & Co Asset Management Europe articule son développement autour d’expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d’investissement. Rothschild & Co Asset Management Europe élabore des solutions d’investissement véritablement sur-mesure pour chacun de ses clients. Cette approche, alliant innovation et expérience, permet à Rothschild & Co Asset Management Europe d’offrir à ses clients une vision différente, source de création de valeur sur le long-terme. Plus d’information sur : https://am.eu.rothschildandco.com}