Communication aux porteurs et actionnaires d’OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs ou actionnaires des OPC listés en annexe et gérés par Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « OPC »).
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé en date du 30 mars 2023 de modifier le processus de centralisation de certaines catégories de parts et actions des OPC comme suit :
Centralisateur :
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :
- pour les parts et actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear : CACEIS Bank Etablissement de crédit français agrée par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) Siège social : 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge Adresse postale : 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
- pour les parts et actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES : IZNES Service Opérations Société agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement le 26 juin 2020 18, boulevard Malesherbes 75008 PARIS
Chacun des établissements assumera l’ensemble des tâches relatives la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, CACEIS BANK étant en charge au niveau de chaque OPC de l’agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES.
Quand ces changements interviendra-t-il ?
Ces changements de processus de centralisation seront pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de chaque OPC, datée du 19 juin 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
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Modification du profil de rendement/risque : |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque : |
Non |
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Augmentation des frais : |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Ces changements sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de ces changements.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés (DIC) du Compartiment, le prospectus et les Statuts de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com, ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du DIC.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients : clientserviceteam@rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
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