Fusion-absorption du FCP « NEO PERSPECTIVES » par le FCP « TRIANON INVESTISSEMENT »
AURIS GESTION, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-04000069, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 905 944.80 euros, dont le siège social est situé 157, boulevard Haussmann – 75008 Paris, agissant en tant que société de gestion du fonds commun de placement « NEO PERSPECTIVES » (ci-après, le « FCP Absorbé »), Représentée par Sébastien Grasset, agissant en qualité de Directeur Général,
Et
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181.89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine – 75008 Paris, agissant en tant que société de gestion du fonds commun de placement « TRIANON INVESTISSEMENT » (ci-après, le « FCP Absorbant »), Représentée par Monsieur Didier BOUVIGNIES, agissant en qualité d’Associé Gérant.
Suivant (i) la décision de la Direction d’Auris Gestion, société de gestion du FCP Absorbé, ainsi que (ii) la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management, société de gestion du FCP Absorbant, respectivement en date des 15 juillet et 22 juin 2026, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP Absorbé « NEO PERSPECTIVES » par le FCP Absorbant « TRIANON INVESTISSEMENT ».
Modalités et conditions de l’opération :
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 18 septembre 2026, calculées le 21 septembre 2026.
L'apport effectué au FCP Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 24 juillet 2026. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou millièmes de part) du FCP Absorbé seront suspendus à compter du 14 septembre 2026 à partir de 09h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le FCP Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 14 septembre 2026.
| Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs du FCP Absorbé, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, le FCP Absorbé et le FCP Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat. |
Le nombre de parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbant attribué aux porteurs du FCP Absorbé résulte de la parité suivante :
Valeur liquidative d’une part du FCP Absorbé X nombre de parts (et/ou millièmes de part) de ce FCP
Valeur liquidative d’une part du FCP Absorbant
Pour ces calculs, il sera tenu compte du fait que les porteurs du FCP Absorbé qui, en fonction de la parité d’échange déterminée, n’auraient pas droit à un nombre exact de parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbant obtiendront le remboursement du rompu (correspondant à la différence entre la valeur des parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbé remises, et la valeur des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbant qu’ils auront reçues en échange), ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l’attribution d’un dix-millième de part complémentaire. Ce remboursement ou cette souscription complémentaire ne seront ni diminués ni majorés de frais et commissions de rachat ou de souscription, le jour de la fusion
| Conformément à l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et du FCP Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours (30) à compter de la publication de l’avis de fusion. |
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 31 juillet 2026.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et prospectus du FCP Absorbé sont disponibles sur demande et gratuitement auprès de Auris Gestion – 157, boulevard Haussmann – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ; ou encore sur le site Internet (www.aurisgestion.com).
Les Documents d’Informations Clés et prospectus du FCP Absorbant sont disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ; ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés. Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
