FCP de droit français « RMM Convertibles » et « R-co
Conviction Convertibles Europe »
Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion des FCP de droit français « RMM Convertibles » et « R-co Conviction Convertibles Europe »,
Représentée par Monsieur Didier Bouvignies, agissant en qualité d’Associé-Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management en date du 12 février 2025, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP de droit français « RMM Convertibles » (FCP Absorbé) par le FCP de droit français « R-co Conviction Convertibles Europe » (OPCVM Absorbant).
Modalités et conditions de l’opération :
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 23 mai 2025, calculées le 26 mai 2025.
L'apport effectué à l’OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 11 mars 2025.
Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 20 mai 2025 à partir de 12h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
Le FCP Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 20 mai 2025.
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs du FCP Absorbé, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais à tout moment, le FCP Absorbé et l’OPCVM Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat.
La parité d’échange sera déterminée par le rapport suivant :
Valeur liquidative du FCP Absorbé / Valeur liquidative du FCP Absorbant
Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé qui, en fonction de la parité d’échange déterminée, n’auraient pas droit à un nombre exact de part et/ou dix-millièmes de parts de l’OPCVM Absorbant, obtiendront le remboursement du rompu (correspondant à la différence entre la valeur des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbé remises, et la valeur des parts et dix-millièmes de parts de l’OPCVM Absorbant qu’ils auront reçues en échange) ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l’attribution d’un dix-millième de part complémentaire.
Ce remboursement ou cette souscription complémentaire ne seront ni diminués ni majorés de frais et commissions de rachat ou de souscription, le jour de la fusion.
Conformément à l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis de fusion.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 7 avril
2025.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant sont disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts/Règlement, le Prospectus, les
Documents d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels des OPC
peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse:
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
