Rothschild & Co Asset Management lance deux nouvelles générations de fonds à échéance « Target ».

Avec R-co Target 2027 HY et R-co Target 2029 IG, Rothschild & Co Asset Management lance ses 9^e et 10^e génération de fonds à échéance, une expertise obligataire développée par la Maison de gestion depuis 2008.

R-co Target 2027 HY est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu’à maturité, investi dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité High Yield⁽¹⁾ libellées en euro. Cette stratégie de type “buy and hold”⁽²⁾ s’appuie sur une sélection de titres dont l’échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2027. Son rendement actuariel brut est de 7,9% (au 29/09/2023)⁽⁴⁾.

R-co Target 2029 IG est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu’à maturité, investi dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité Investment Grade⁽³⁾ libellées en euro. Cette stratégie de type “buy and hold” s’appuie sur une sélection de titres dont l’échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2029.

Le lancement de ces stratégies s’inscrit dans un environnement où le cycle de hausse de taux semble atteindre son pic et la perspective d’un ralentissement économique se renforce. Par conséquent, le point d’entrée actuel s’avère particulièrement intéressant pour les stratégies « buy & hold » afin de profiter du portage d’obligations offrant des rendements non observés depuis 2011.

“Suite aux succès de nos précédents fonds à échéance, il nous semblait cohérent de proposer à nos clients des fonds à maturité IG et HY capables de répondre aux besoins d’investissement de nos clients. Le contexte actuel d’investissement nous semble toujours favorable à ce type de support développé par notre Maison depuis plus de 15 ans.”  souligne Emmanuel Petit, responsable de la gestion obligataire de Rothschild & Co Asset Management.

La période de commercialisation de ces deux fonds s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.  

Risque SRI : 3/7 L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu'au 31 décembre 2027. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne, et reflète principalement son positionnement sur le risque de crédit et les produits de taux dont l'échéance résiduelle maximum est le 31 décembre 2029. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section « Profil de risque » du prospectus de cet OPC. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le Dic Priips de l’OPC. Le Dic Priips complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com  

Risque SRI : 2 /7. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’au 31 décembre 2028. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse et reflète principalement son positionnement sur le risque de crédit et les produits de taux dont l’échéance résiduelle au 31 décembre 2028 sera inférieure ou égale à 1 an. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement  pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section « Profil de risque » du prospectus de cet OPC .Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC I Priips  de l’OPC. Le DIC I Priips complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com

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Rothschild & Co Asset Management

Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
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