Communication aux porteurs et actionnaires d’OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs ou actionnaires des organismes de placement collectifs listés en annexe et gérés par Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « OPC »).
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
L’entrée en vigueur des dispositions issues de la Directive AIFM2 impose aux Sociétés de gestion de doter les OPCVM et FIA de type ouverts d’au moins deux outils de gestion de la liquidité d’ici au 16 avril 2026.
Votre OPC disposant d’ores et déjà d’un mécanisme de plafonnement des rachats (« Gate »), nous vous informons que les organes de direction des SICAV listées en annexe, et la Gérance de Rothschild & Co Asset Management des FCP également listés ci-après, ont décidé d’introduire un mécanisme dit de « Swing pricing » afin de se conformer à cette nouvelle exigence réglementaire.
Cette méthode d’ajustement de la valeur liquidative permet de prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription/rachats nets.
En effet, lorsque les flux nets de souscriptions ou de rachats sur l’ensemble des classes de parts et/ou d’actions de l’OPC concerné dépassent un seuil prédéfini par la Société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l’actif net de l’OPC, la valeur liquidative est respectivement ajustée à la hausse ou à la baisse, dans l’intérêt des porteurs et actionnaires.
Les modalités de fonctionnement du mécanisme de Swing pricing sont décrites dans la documentation réglementaire des OPC.
Les OPC impactés par ces modifications sont listés en Annexe 1 et leur documentation réglementaire a été mise à jour en conséquence.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Cette opération prendra effet le 16 avril 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
| Dénomination de l’OPC | Forme de l’OPC | Dépositaire |
|---|---|---|
| AFER PREMIUM | SICAV | Caceis Bank |
| Areas Prudence | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Argosphère | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Atlas Evimeria | SICAV | Caceis Bank |
| Avenir Croissance Patrimoine | FCP | Caceis Bank |
| BBR EUROPE | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Dôme Sélection | FCP | Caceis Bank |
| E-fund Patrimoine | FCP | Caceis Bank |
| Elan France Bear | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Elan Gestion Alternative | FCP | Caceis Bank |
| Elite N | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Essor Emerging Markets | SICAV | Caceis Bank |
| Essor USA Opportunities | SICAV | Caceis Bank |
| Horusia Global | FCP | Caceis Bank |
| Kogoseï Monde | FCP | Caceis Bank |
| MAGE Global Equilibre | FCP | Caceis Bank |
| Martin Maurel Capi Provence | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| P2C Armonia | FCP | Caceis Bank |
| R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co 4Change Moderate Allocation | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Advenis Equilibre | FCP | Caceis Bank |
| R-co Alteor Equilibre | SICAV | Caceis Bank |
| R-co Armor | FCP | Caceis Bank |
| R-co Conviction Club | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Credit 12M Euro | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Equity Multi Caps Euro | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction Equity Value Euro | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Conviction France | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Core Equity Euro | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Core Equity Europe | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Emeraude | FCP | Caceis Bank |
| R-co Esis | FCP | Caceis Bank |
| R-co Etoile | FCP | Caceis Bank |
| R-co Funds Managers | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Gold Mining | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Midcap France | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co MLDS Croissance | FCP | Caceis Bank |
| R-co Montagne Capital | FCP | Caceis Bank |
| R-co Objectif Croissance | FCP | Caceis Bank |
| R-co Objectif Dynamique | FCP | Caceis Bank |
| R-co Objectif Harmonie | FCP | Caceis Bank |
| R-co OPAL 4Change Global Trends | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Absolu | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Croissance | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Emergents | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Equilibre | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Equity Europe | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL European Equity Managers | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co OPAL Modéré | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Profilo BPA Selection | FCP | Caceis Bank |
| R-co Select Strategy Balanced | FCP | Caceis Bank |
| R-co Selection ETF Balanced | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Selection ETF Dynamic | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Selection ETF Moderate | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Sentinel | FCP | Caceis Bank |
| R-co Sérénité PEA | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Strategic Metals and Mining | Compartiment de la SICAV R-co 3 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Stratégie Club | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Blockchain Global Equity | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Family Businesses | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Real Estate | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Thematic Silver Plus | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Trésorerie 6M | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor | SICAV | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor 4Change Global Equity | Compartiment de la SICAV R-co 2 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor Balanced | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co Valor Equity | Compartiment de la SICAV R-co 3 | Rothschild & Co Martin Maurel |
| R-co WM Equilibrium | FCP | Caceis Bank |
| RMM Actions USA | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| RMM Patrimoine | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| RMM Stratégie Diversifiée | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| RMM Stratégie Dynamique | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| RMM Stratégie Modérée | Compartiment de la SICAV R-co | Rothschild & Co Martin Maurel |
| RMM Trésorerie 6M | SICAV | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Trianon Investissement | FCP | Caceis Bank |
| V Pertinence | FCP | Caceis Bank |
| Vital Flex Dynamique | FCP | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Vital Flex Patrimoine | SICAV | Rothschild & Co Martin Maurel |
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
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https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris``
