Communication aux porteurs et actionnaires d’OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Communication aux porteurs et actionnaires d’OPC de droit français gérés par Rothschild & Co Asset Management

Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs ou actionnaires des organismes de placement collectifs de droit français listés en annexe et gérés par Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS (ci-après les « OPC »).

Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?

L’entrée en vigueur des dispositions issues de la Directive AIFM2 impose aux Sociétés de gestion de doter les OPCVM et FIA de type ouverts d’au moins deux outils de gestion de la liquidité d’ici au 16 avril 2026.
Votre OPC disposant d’ores et déjà d’un mécanisme de plafonnement des rachats (« Gate »), nous vous informons que les organes de direction des SICAV listées en annexe, et la Gérance de Rothschild & Co Asset Management des FCP également listés ci-après, ont décidé d’introduire un mécanisme dit de « Swing pricing » afin de se conformer à cette nouvelle exigence réglementaire.
Cette méthode d’ajustement de la valeur liquidative permet de prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription/rachats nets.
En effet, lorsque les flux nets de souscriptions ou de rachats sur l’ensemble des classes de parts et/ou d’actions de l’OPC concerné dépassent un seuil prédéfini par la Société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l’actif net de l’OPC, la valeur liquidative est respectivement ajustée à la hausse ou à la baisse, dans l’intérêt des porteurs et actionnaires.
Les modalités de fonctionnement du mécanisme de Swing pricing sont décrites dans la documentation réglementaire des OPC.
Les OPC impactés par ces modifications sont listés en Annexe 1 et leur documentation réglementaire a été mise à jour en conséquence.

Cette opération prendra effet le 16 avril 2026.

Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?  

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Pour plus d’informations

Service Clients : 
[email protected]

https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris

Annexe 1