Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement « R-co OPAL Emergents »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement « R-co OPAL Emergents » (ci-après le « FCP »), dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management de créer une nouvelle classe de part au sein du FCP, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de la part | FC EUR |
| Code ISIN | FR0014019L71 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs et plus particulièrement destinées aux partenaires de la société de gestion |
| Montant minimum de souscription initiale | 1 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Millièmes |
| Commission de souscription non acquise au FCP | 3% maximum |
| Commission de souscription acquise au FCP | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au FCP | Néant |
| Frais de gestion financière et frais de fonctionnement et autres services | 1,45% TTC taux maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
* TTC = toutes taxes comprises.
* Dans cette activité, la Société de Gestion n’a pas opté pour la TVA.
La documentation réglementaire du FCP sera mise à jour en conséquence.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Ces changements prendront effet le 1 juillet 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
