Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement « Global Sélection Dynamique »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement « Global Sélection Dynamique » (ci-après le « FCP »), dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?
Nous vous informons que la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé de :
(i) De modifier l’objectif de gestion de votre FCP en supprimant la contrainte consistant à s’efforcer de maintenir une volatilité annuelle moyenne du portefeuille inférieure à 20%.
En conséquence, l’objectif de gestion sera désormais rédigé de la façon suivante :
« Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI Daily TR Net World en euro, dividendes nets réinvestis (MSDEWIN) + 20% ESTER capitalisé (OISESTR) par le biais d'une gestion discrétionnaire en OPC. ».
Le niveau de risque de votre FCP passera ainsi de 4 à 3.
(ii) De faire évoluer les modalités de centralisation des ordres de souscription/rachat de la classe de part C EUR de votre FCP, instaurant désormais un dispositif de co-centralisation avec IZNES comme suit :
« Centralisateur :
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :
- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear :
CACEIS Bank
Etablissement de crédit français agrée par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Siège social : 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge
Adresse postale : 12, place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
- pour les parts ou actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :
IZNES
Service Opérations
Société agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement le 26 juin 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Chacun des établissements assumera l’ensemble des tâches relatives la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, CACEIS Bank étant en charge au niveau de chaque OPC de l’agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES. ».
(iii) D’ajouter la faculté pour le FCP d’investir en OPC spécialisés en obligations subordonnées dans la limite de 15% maximum de son actif net.
A ce titre, la stratégie d’investissement et le profil de risque de votre FCP seront modifiés afin d’intégrer cette possibilité.
(iv) De désigner Patrimmofi, qui agira en tant que Conseiller en Investissements Financiers sur votre FCP.
Ce Conseiller en Investissements a notamment été choisi par la Société de Gestion en raison de sa connaissance particulière des objectifs et situations financières personnelles des bénéficiaires économiques du FCP pour conseiller la Société de Gestion dans le cadre des investissements financiers qui seront effectués. Il fera en conséquence des propositions d’allocation sur le portefeuille du FCP. Ce Conseiller n’est pas amené à prendre des décisions d’investissement pour le compte du FCP, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité de la Société de gestion du FCP.
En conséquence, la rubrique “Souscripteurs concernés” a été mise à jour. Votre FCP sera désormais ouvert à “Tous souscripteurs” (en lieu et place de “Tous souscripteurs, destiné plus particulièrement à la clientèle du Groupe Patrimmofi”).
La documentation réglementaire du FCP sera mise à jour en conséquence de l’ensemble de ces modifications.
Quand ces changements interviendront-ils ?
Ces changements prendront effet le 31 juillet 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Oui |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Oui |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le DIC et le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, sera disponible sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris``
