Communication aux porteurs du Fonds Commun de Placement « Domitius »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur du Fonds Commun de Placement « Domitius » (code ISIN : FR0011564376) (ci-après le « FCP »), dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
L’entrée en vigueur des dispositions issues de la Directive AIFM2 impose aux Sociétés de gestion de doter les OPCVM et FIA de type ouverts d’au moins deux outils de gestion de la liquidité d’ici au 16 avril 2026.
A ce titre, et afin de se mettre en conformité avec cette nouvelle exigence réglementaire, la Gérance de Rothschild & Co Asset Management a décidé d’introduire :
(i) Un mécanisme de plafonnement des rachats (ci-après « Gate ») qui permet à la société de gestion de décider, à titre provisoire, un plafonnement des rachats du FCP (la « Décision de Plafonnement »), si des circonstances exceptionnelles l’exigent (activation du mécanisme non systématique) et dans l’intérêt des porteurs.
L’introduction de Gates permet d’étaler les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives dès lors qu’elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective, dans des conditions préservant l’intérêt des porteurs et leur égalité de traitement.
Conformément à la doctrine de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), le seuil au-delà duquel la Gate pourra être déclenchée (seuil de plafonnement en pourcentage de l’actif net) est de 10%.
(ii) Un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (ci-après « Swing pricing ») qui permet de prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription/rachats nets.
En effet, lorsque les flux nets de souscriptions ou de rachats sur l’ensemble des classes de parts du FCP dépassent un seuil prédéfini par la Société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l’actif net du FCP, la valeur liquidative est respectivement ajustée à la hausse ou à la baisse, dans l’intérêt des porteurs.
La documentation réglementaire du FCP a été mise à jour en conséquence de l’ajout de ces deux mécanismes, en y décrivant les modalités d’application et de fonctionnement de chacun d’eux.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Cette opération prendra effet le 16 avril 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris``
