Communication aux porteurs du FCP « R-co Sérénité PEA »

En votre qualité de porteur du Fonds Commun de Placement « R-co Sérénité PEA » (ci-après le « FCP »), nous vous informons de la décision de Rothschild & Co Asset Management Europe de modifier la documentation réglementaire de votre FCP, de la façon suivante :  

• Changement de l’indicateur de référence du FCP : dans le cadre de la transition de l’EONIA vers l’ESTER, l’indicateur de référence de votre FCP sera désormais l’ « ESTER capitalisé + 0,085% » [en lieu et place de l’EONIA capitalisé]. Ainsi, l’objectif de gestion du FCP sera modifié en conséquence ;  
• Précision de la faculté pour le FCP d’avoir recours à des Total Return Swaps (Swaps de performance), comme suit :   
              -  Exposition maximale provenant des Total Return Swap : 110% de l’actif net.
              -  Exposition attendue provenant des Total Return Swap : 100% de l’actif net.  

• Au sein de la poche d’investissement autorisée en obligations callable et puttable limitée à 25% de l’actif net, précision de la faculté pour le FCP d’avoir recours à des make whole call ;   
• Ajout d’une définition du risque de durabilité dans le profil de risque du prospectus du FCP, en conformité avec le règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) ;  
• Mise en conformité du prospectus avec le Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (dit Règlement « Taxonomie ») : le FCP étant catégorisé selon l’article 6 du Règlement « SFDR », le paragraphe suivant de l’article 7 du Règlement « Taxonomie » est ajouté à la rubrique du prospectus relative aux critères extra-financiers : « Les investissements sous-jacents au FCP ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental ».  

Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre FCP et ne nécessitent aucune action de votre part.

Cette modification prendra effet le 17 décembre 2021.  

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur et le prospectus du FCP, à jour de la modification susvisée, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe.  

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.  

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.  

Pour plus d’informations

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe

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