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Communication aux porteurs du FCP « R-co Etoile »

Réglementaires  —  25/10/2024

Communication aux porteurs du FCP « R-co Etoile »

Madame, Monsieur,

En tant que porteur du Fonds Commun de Placement « R-co Etoile » (code ISIN : FR001400AR03 et ci-après dénommé le « FCP »), nous vous informons que Rothschild & Co Asset Management a décidé de modifier l’objectif de gestion du FCP.

Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?

Afin de pallier l'impact de possibles variations de marchés significatives qui pourraient entraîner une augmentation de la volatilité, et compte tenu de la flexibilité accordée à la gestion au niveau des bornes d’allocation, la Société de gestion a décidé d'ajouter à l'objectif de gestion une limite maximum de volatilité moyenne annualisée de 11,9% sur l'horizon de placement recommandé.

Ainsi, l’objectif de gestion du FCP sera désormais rédigé de la façon suivante :

« Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence composite (50% MSCI Daily TR Net World en Euro (dividendes nets réinvestis) + 40% JPM GBI EMU (coupons nets réinvestis) + 10% ESTER) avec un objectif de volatilité annuelle moyenne inférieure à 11,9%, au moyen d’une gestion discrétionnaire, en investissant indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d’actions et/ou de taux. ».

Ces modifications n’entraînent pas d’augmentation du profil de risque du FCP.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération prendra effet le 30/10/2024.

Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

  Impact
Modification du profil rendement/risque Non
Augmentation du profil rendement/risque Non
Augmentation des frais Non

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

Le Document d’Informations Clés et le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, sera disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).

Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

 

Pour plus d’informations

Service Clients : 
clientserviceteam@rothschildandco.com

https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris