Communication aux porteurs du FCP de droit français « R-co Conviction High Yield Euro »
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement de droit français « R-co Conviction High Yield Euro » (ci-après le « FCP »), et nous vous informons à ce titre des changements à intervenir sur votre FCP de droit français.
Quels changements vont intervenir sur votre FCP de droit français ?
Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP 17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 Paris, a décidé de modifier votre FCP de droit français, comme suit :
- Modification de l’univers d’investissement extra-financier : suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans l’indice composant l’univers d’investissement du FCP.
- Modification des instruments dérivés :
- Ajout d’une précision concernant l’exposition globale du portefeuille.
- Ajout de la possibilité pour le FCP d’utiliser des options sur Credit Default Swaps (CDS) et des tranches de CDS.
- Ajout d’une précision concernant la Value at Risk (VaR) du FCP : la VaR du FCP ne peut désormais excéder 200% de la VaR de son indice de référence.
- Suppression des deux catégories de parts ci-après : « IC CHF H » (Code ISIN : FR0012900967) et « ID EUR » (Code ISIN : FR0011716422). Ces catégories de parts ont été supprimées en l’absence de porteurs. Elles sont désormais fermées aux souscriptions.
La documentation réglementaire du FCP sera modifiée en conséquence.
Quand ces opérations interviendront-t-ils ?
Cette opération prendra effet le 21 février 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements
Nous informons les investisseurs Suisses que le Règlement, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
