Communication aux actionnaires du compartiment
« R-co Valor Equity » de la SICAV « R-co 3 »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Equity » de la SICAV « R-co 3 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons que le Conseil d’administration de la SICAV a décidé de faire évoluer l’offre de gestion de votre Compartiment de la façon suivante :
- Modification la catégorie d’actions NI EUR afin (i) de préciser le type de souscripteurs concernés pour que cette catégorie soit désormais exclusivement réservée à la clientèle de Rothschild &Co Bank AG, et (ii) de porter le montant minimum de souscription initiale à 30 000 000 d’euros (en lieu et place de 5 000 000 d’euros),
- Réduction des frais de gestion financière maximums applicables à la catégorie d’actions I EUR, lesquels s’élèveront désormais à 0,75% TTC taux maximum (en lieu et place de 0,85% TTC taux maximum),
- Transformation de la catégorie d’actions NI USD en I USD. A ce titre, (i) le montant minimum de souscription initiale sera porté à 3 000 000 de dollars (en lieu et place de 5 000 000 de dollars), et (ii) les frais s’élèveront désormais à 0,75% TTC taux maximum (en lieu et place de 0,70% TTC taux maximum).
La documentation réglementaire du Compartiment sera mise à jour en conséquence.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Cette opération prendra effet le 20 février 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
