Communication aux actionnaires du compartiment
« R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV de droit français « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV de droit français « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV de droit français, en date du 29 avril 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | P USD H |
| Code ISIN | FR001400ZCI5 |
| Devise de libellé* | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires et aux investisseurs institutionnels selon les modalités précisées ci-après** |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 Dollars ou 500 000 Dollars pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 USD |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2% taux maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,60% TTC taux maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,10% maximum |
| Commission de surperformance | 20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [le SOFR capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00 %) + 1,85 %] |
* Les actions en USD sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
** La souscription de cette action est réservée :
1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
- soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas),
- fournissant un service de
- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2
- gestion individuelle de portefeuille sous mandat
2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 dollars pour les actions P USD H.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 6 juin 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Les Statuts, le Prospectus et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
