Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Thematic Gold Mining » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Thematic Gold Mining » de la SICAV « R-co » (code ISIN : FR0007001581) (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Le Conseil d’administration de la SICAV « R-co », à laquelle votre Compartiment est rattaché, a décidé en date du 27 septembre 2024 de procéder à plusieurs modifications de votre Compartiment.
Tout d’abord, votre Compartiment changera de dénomination au profit de la dénomination suivante : « R-co Gold Mining ».
Par ailleurs, nous vous informons que les évolutions réglementaires récentes (i) imposent aux acteurs impliqués dans la gestion d’organismes de placement collectifs (OPC) de ne plus bénéficier de commissions de mouvement, et ce à compter du 1er janvier 2026, et (ii) prévoient de distinguer dans ce cadre la présentation des frais de gestion financière de celles des frais de fonctionnement et autres services.
Ainsi, le Conseil d’administration a décidé (i) d’anticiper cette date d’entrée en vigueur en supprimant dès le 18 novembre 2024 l’ensemble des commissions de mouvement prélevées jusqu’alors sur chaque opération du Compartiment selon le barème appliqué dans le prospectus, (ii) de mettre concomitamment en place un forfait de frais de fonctionnement et autres services à hauteur de 0,25% TTC maximum, les distinguant ainsi des frais de gestion financière conformément à la nouvelle réglementation applicable, et (iii) de fixer le taux des frais de gestion financière à 1,65% TTC maximum de l’actif net. Ces modifications se traduiront par une réduction globale des frais de votre Compartiment.
Par ailleurs, afin d'harmoniser les conditions de rachat et de souscription de votre Compartiment avec le reste de la gamme, le taux maximum de la commission de souscription non acquise au Compartiment passe de 1% à 3%, tandis que celui de la commission de rachat non acquise, actuellement de 1%, est supprimée.
Enfin, l’action « C » sera décimalisée en dix-millièmes.
En conséquence de ce qui précède, les frais du Compartiment seront présentés comme suit dans son prospectus, à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications :
| Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats | Assiette | Taux Barème |
| Commission de souscription non acquise au compartiment | Valeur liquidative * nombre d’actions | 3% maximum |
| Commission de souscription acquise au compartiment | Valeur liquidative * nombre d’actions | Néant |
| Commission de rachat non acquise au compartiment | Valeur liquidative * nombre d’actions | Néant |
| Commission de rachat acquise au compartiment | Valeur liquidative * nombre d’actions | Néant |
| Frais facturés au compartiment | Assiette | Taux Barème | |
| 1 | Frais de gestion financière | Actif net | Action C : 1,65% maximum |
| 2 | Frais de fonctionnement et autres services | Actif net | 0,25% maximum |
| 3 | Frais indirects maximum : -frais de gestion -commissions : o souscription o rachat |
Actif net | Néant |
| 4 | Commissions de mouvement | Prélèvement sur chaque transaction | Néant |
| 5 | Commission de surperformance | Actif net | 20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de l’indicateur de référence (NYSE Arca Gold Miners Index, libellé en euros et dividendes réinvestis), selon la méthodologie décrite dans le prospectus du Compartiment |
Quand ces opérations interviendront-t-elles ?
Ces opérations prendront effet le 18 novembre 2024.
Quel est l’impact de ces opérations sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Quel est l’impact ces opérations sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Document d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients :
clientserviceteam@rothschildandco.com
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
