Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Target 2029 IG » de la SICAV « R-co 2 »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Target 2029 IG » de la SICAV de droit français « R-co 2 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 9 juillet 2024, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes:
| Nom de l’action | AFER 2029 IG |
| Code ISIN | FR001400RLE2 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Actions réservées aux entreprises d’assurance Abeille Vie et Abeille Epargne Retraite |
| Montant minimum de souscription initiale | 1 action |
| Valeur liquidative d’origine d'une action | 100 euros |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de souscription acquise au Compartement | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartement | Néant |
| Frais de gestion | 0,65% TTC taux maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,10% TTC taux maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 29/07/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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