Communication aux actionnaires du compartiment
« R-co TARGET 2029 HY » de la SICAV « R-co 3 »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co TARGET 2029 HY » de la SICAV « R-co 3 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons informons de la décision du Conseil d’Administration de la SICAV, en date du 7 juillet 2025, de prolonger la période de commercialisation de votre Compartiment d’une année, de façon à ce qu’elle s’achève désormais le 31 décembre 2026 (en lieu et place du 31 décembre 2025).
En conséquence, la date de fermeture de votre SICAV à toute nouvelle souscription sera décalée du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027.
Également, il est précisé qu’après la fin de la période de commercialisation, tout actionnaire pourra demander la conversion d’actions d’une classe d’actions en une autre classe d’actions ou faire un acheté vendu, à condition que cette opération soit réalisée sur une même valeur liquidative. Un actionnaire formulant une telle demande doit se conformer aux conditions de rachat et de souscription relatives notamment à la qualité des investisseurs, et aux seuils d’investissement minimaux applicables à chacune des classes d’actions concernées conformément aux Modalités de souscription et de rachat dans le prospectus.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette prolongation de la durée de commercialisation du Compartiment sera prise en compte dans sa documentation en date du 1er octobre 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés ainsi que le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
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