Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Gold Mining » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Gold Mining » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV, en date du 29 avril 2025, de créer deux nouvelles catégories d’action dénommées « I EUR » et « I USD H » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | I EUR | I USD H |
| Code ISIN | FR001400ZCB0 | FR001400ZCA2 |
| Devise de libellé* | EUR | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs, mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels | Tous souscripteurs, mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 3 000 000 Euros | 3 000 000 Dollars |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 EUR | 1 000 USD |
| Décimalisation | Dix-millièmes | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 3% maximum | 3% maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,80% maximum | 0,80% maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,25 % maximum | 0,25 % maximum |
| Commission de surperformance | 20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de l’indicateur de référence (NYSE Arca Gold Miners Index, libellé en euros et dividendes réinvestis) | 20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de l’indicateur de référence (NYSE Arca Gold Miners Index, libellé en euros et dividendes réinvestis) |
* Les actions en USD sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 6 juin 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
