Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Gold Mining » de la SICAV de droit français « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV de droit français, en date du 29 avril 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action dénommée « I EUR* » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | I EUR* |
| Code ISIN | FR001400ZCB0 |
| Devise de libellé* | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs, mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 3 000 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 EUR |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 3% maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,80% TTC taux maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,25% maximum |
| Commission de surperformance | 20% de la surperformance annuelle nette de frais du compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [le SOFR capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00 %) + 1,85 %] |
* A la date de prise d’effet, l’action I EUR ne fait pas l’objet d’une distribution en Belgique.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 6 juin 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs belges que les Documents d’Informations Clés, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (https://am.be.rothschildandco.com)
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site https://funds360.fefundinfo.com/ et disponible auprès de l’intermédiaire chargé du service financier en Belgique.
Le document d’informations clés doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.
