Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV « R-co » (codes ISIN : FR0014006PM4, FR0014006PL6, FR001400DDK6, FR0011208073 et FR0013111770) (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV R-co, en date du 28 janvier 2025, d’apporter les modifications suivantes à votre Compartiment :
- Suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans le ou les indices composant l’univers d’investissement de votre Compartiment.
- Modification des jours de calcul de la valeur liquidative de votre Compartiment : La valeur liquidative de votre Compartiment est calculée chaque jour d’ouverture de la bourse de Paris à l’exception des jours fériés français (suppression de l’absence de calcul de la valeur liquidative les jours de fermeture du CBOT « Chicago Board of trade).
A ce titre, les rubriques « Critères extra-financiers » et « Détermination de la valeur liquidative » du prospectus de votre Compartiment seront modifiées en conséquence.
Quand ces opérations interviendront-t-elles ?
Ces changements prendront effet le 21 février 2025.
Quel est l’impact de ces opérations sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ces changements sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Document d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés. Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
