Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV de droit français « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit SD Euro » de la SICAV de droit français « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV R-co, en date du 28 janvier 2025, d’apporter les modifications suivantes à votre Compartiment :
- Suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans le ou les indices composant l’univers d’investissement de votre Compartiment.
- Modification des jours de calcul de la valeur liquidative de votre Compartiment : La valeur liquidative de votre Compartiment est calculée chaque jour d’ouverture de la bourse de Paris à l’exception des jours fériés français (suppression de l’absence de calcul de la valeur liquidative les jours de fermeture du CBOT « Chicago Board of trade).
A ce titre, les rubriques « Critères extra-financiers » et « Détermination de la valeur liquidative » du prospectus de votre Compartiment seront modifiées en conséquence.
Quand ces opérations interviendront-t-elles ?
Ces changements prendront effet le 21 février 2025.
Quel est l’impact de ces opérations sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact ces opérations sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Document d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
