Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Credit Euro » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Conviction Credit Euro » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS..
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 28 janvier 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | IC3 EUR |
| Code ISIN | FR001400XIJ5 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 80 000 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 euros |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2% |
| Commission de souscription acquise au Compartiment |
Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,24% TTC maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,10% TTC maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 21 février 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
