Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Conviction Club » de la SICAV de droit français « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires du compartiment « R-co Conviction Club » de la SICAV de droit français « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV de droit français R-co, en date du 28 janvier 2025, de modifier la rubrique « Critères extra-financiers » du prospectus de votre Compartiment comme suit
- Suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en portefeuille qui ne figureraient pas dans le ou les indices composant l’univers d’investissement de votre Compartiment.
- Modification de l’univers d’investissement de votre Compartiment comme suit : L’univers d’investissement du portefeuille est le MSCI ACWI, l'EuroStoxx total Market, le iBoxx Euro Corporates Overall, le ICE BofA Euro High Yield et le J.P. Morgan GBI EMU (en lieu et place du MSCI ACWI, iBoxx Euro Corporates Overall, ICE BofA Euro High Yield et J.P. Morgan GBI EMU)
Par ailleurs l’action C CHF H de votre Compartiment n’étant souscrite par aucun actionnaire, nous vous informons de sa suppression.
La documentation réglementaire votre Compartiment sera modifiée en conséquence.
Quand ces opérations interviendront-t-ils ?
Ces changements prendront effet le 21 février 2025.
Quel est l’impact de ces changements sur le profil de rendement/risque de votre Compartiment ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ces changements sur votre fiscalité ?
Ces changements sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de ces changements.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus de votre Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs belges que les DIC, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild & Co Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management (https://am.be.rothschildandco.com).
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site https://funds360.fefundinfo.com/ et disponible auprès de l’intermédiaire chargé du service financier en Belgique.
Le document d’informations clés doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en vigueur est de 30%.
