Communication aux actionnaires du compartiment « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » de la SICAV de droit français « R-co 2 »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » de la SICAV de droit français « R-co 2 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV de créer une nouvelle classe d’action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | ID EUR* |
|---|---|
| Code ISIN | FR0014018PI7 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs mais plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 3 000 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2% maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion financière** | 0,375% TTC taux maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,10% |
| Commission de surperformance | Néant |
* A la date de prise d’effet, l’action ID EUR ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse.
** TTC = toutes taxes comprises.
** Dans cette activité, la Société de Gestion n’a pas opté pour la TVA.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Ces modifications prendront effet le 1er juin 2026. La documentation réglementaire sera mise à jour en conséquence le 29 mai 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Règlements/Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels des OPC peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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29, Avenue de Messine
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