Communication aux actionnaires du compartiment « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 »

Communication aux actionnaires du compartiment « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 »

Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?

Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.

Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du
16 juin 2026 :
- de créer neuf nouvelles catégories d’action dénommées « F EUR », « IC EUR », « ID EUR », « P EUR », « PB EUR », « CL EUR », « R EUR », « M EUR » et « NI EUR » au sein du compartiment « BBR Europe », dont les caractéristiques sont détaillées ci-après ; et
- de modifier le processus de centralisation des actions du Compartiment comme suit :
Centralisateur :
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS

Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :

- pour les actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear :
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme dont le nom commercial est Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement de crédit français agréé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

- pour les actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :
IZNES
Service Opérations
Société agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement le 26 juin 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Chacun des établissements assumera l’ensemble des tâches relatives à la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, Rothschild Martin Maurel étant en charge au niveau du Compartiment de l’agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES.

1 Conformément à l’article 8 des statuts de la SICAV, les actions de catégorie NI EUR seront fermées à toute nouvelle souscription lorsque l’actif net du compartiment aura atteint 50 000 000 euros ou, à défaut, après le 31 décembre 2026.

* La souscription de ces actions est réservée :

1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :

o    soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou

o    fournissant un service de

-  conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2

-  gestion individuelle de portefeuille sous mandat

2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est 500 000 euros  

Pour chaque catégorie d’action, la société de gestion se réserve la possibilité de ne pas l’activer et par conséquent de retarder son lancement commercial.

Quand ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations prendront effet le 30 juillet 2026, étant toutefois précisé que l’activation de ces nouvelles catégories d’action aura lieu le 1er octobre 2026.

Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?  

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.

Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur

Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.

Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Pour plus d’informations

Service Clients : 
[email protected]

https://am.eu.rothschildandco.com

Rothschild & Co Asset Management 
29, Avenue de Messine
75008 Paris``