Communication aux actionnaires des SICAV R-co et R-co 2 gérées par Rothschild & Co Asset Management
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires des compartiments des SICAV R-co et R-co 2 listés en annexe dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS, (ci-après les « Compartiments »).
Quels changements vont intervenir sur les Compartiments?
Nous vous informons que les Conseils d’administration des SICAV R-co et R-co 2 ont décidé, en date du 18 juin 2024, de modifier le processus de centralisation de certaines catégories d’actions des Compartiments comme suit :
« Centralisateur :
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :
- pour les actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear :
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme dont le nom commercial est Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement de crédit français agréé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
- pour les actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :
IZNES
Service Opérations
Société agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement le 26 juin 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Chacun des établissements assumera l’ensemble des tâches relatives à la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, Rothschild Martin Maurel étant en charge au niveau de chaque OPC de l’agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES. ».
Les actions des Compartiments concernés sont listées ci-après en annexe.
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Ces changements seront pris en compte dans la documentation réglementaire des SICAV R-co et R-co 2 datée du 20 septembre 2024.
Quel est l’impact de ces changements sur le profil de rendement/risque des OPC ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ces changements sur votre fiscalité ?
Ces changements sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de ces changements.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés des catégories d’actions concernées, ainsi que les prospectus des SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
