Communication aux actionnaires des SICAV de droit français R-co et R-co 2 gérées par Rothschild & Co Asset Management
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires des compartiments des SICAV de droit français, R-co et R-co 2, listés en annexe dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS, (ci-après les « Compartiments »).
Quels changements vont intervenir sur les Compartiments?
Nous vous informons que les Conseils d’administration des SICAV de droit français, R-co et R-co 2, ont décidé, en date du 18 juin 2024, de modifier le processus de centralisation de certaines catégories d’actions des Compartiments comme suit :
« Centralisateur :
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017, sous le numéro GP-17000014, sise 29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement en charge de la tenue du compte émission et de la centralisation des ordres de souscription/rachat, par délégation de la Société de gestion :
- pour les actions à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear :
Rothschild & Co Martin Maurel
Société Anonyme dont le nom commercial est Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Etablissement de crédit français agréé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
- pour les actions à inscrire ou inscrites au nominatif pur au sein du Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP) IZNES :
IZNES
Service Opérations
Société agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement le 26 juin 2020
18, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Chacun des établissements assumera l’ensemble des tâches relatives à la tenue de compte émission selon la répartition définie ci-dessus, Rothschild Martin Maurel étant en charge au niveau de chaque OPC de l’agrégation des informations relatives à la tenue de compte émission assurée par IZNES. ».
Les actions des Compartiments concernés sont listées ci-après en annexe.
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Ces changements seront pris en compte dans la documentation réglementaire des SICAV R-co et R-co 2 datée du 20 septembre 2024.
Quel est l’impact de ces changements sur le profil de rendement/risque des OPC ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ces changements sur votre fiscalité ?
Ces changements sont sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de ces changements.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés des catégories d’actions concernées, ainsi que les prospectus des SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Les Statuts, le Prospectus et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
