Communication aux actionnaires des compartiments « RMM Stratégie Modérée », « RMM Stratégie Diversifiée » et « RMM Stratégie Dynamique » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire des compartiments « RMM Stratégie Modérée », « RMM Stratégie Diversifiée » et « RMM Stratégie Dynamique » de la SICAV « R-co » (ci-après ensembles les « Compartiments »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur le Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV de créer une nouvelle classe d’action au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | S EUR |
| Code ISIN | FR001401B6B6 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation et/ou distribution |
| Souscripteurs concernés | Action dédiée au groupe IRP Auto ainsi qu’aux OPC dédiés aux adhérents du groupe IRP Auto |
| Montant minimum de souscription initiale | 500 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,50% maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion financière* | 0,80% TTC taux maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,09% |
| Commission de surperformance | Néant |
* TTC = toutes taxes comprises.
* Dans cette activité, la Société de Gestion n’a pas opté pour la TVA.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Ces changements prendront effet le 15 octobre 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque |
Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des Compartiments, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
