Communication aux actionnaires de la SICAV « R-co Valor »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV « R-co Valor » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV, en date du 10 juin 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l'action | PB USD H |
|---|---|
|
Code ISIN |
FR0014010TR7 |
|
Devise de libellé* |
USD |
|
Affectation des sommes distribuables |
Distribution |
|
Souscripteurs concernés |
Investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires et aux investisseurs institutionnels selon les modalités précisées ci-après** |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 US dollars ou 500 000 dollars pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 US dollars |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise à la SICAV | 2,5% maximum |
| Commission de souscription acquise à la SICAV | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise à la SICAV | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,95% maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,13% maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
* Les actions en USD sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence de la SICAV. ** La souscription de ces actions est réservée :
1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou
o fournissant un service de :
- conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2
-gestion individuelle de portefeuille sous mandat
- conseil non indépendant exclusivement rémunéré par le client
2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 dollars pour les actions PB USD H.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 18 juillet 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
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