Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « R-co Dynamic TAP »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV « R-co Dynamic TAP » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 13 novembre 2023, de modifier les frais de fonctionnement et de gestion de la façon suivante :
• Indication des frais de fonctionnement et autres services dans le prospectus de la SICAV, à hauteur de 0,15% TTC maximum pour chacune des actions ;
• Suppression des commissions de mouvement.
En conséquence de ces changements, les frais de fonctionnement et de gestion de la SICAV seront désormais présentés comme suit à compter de la date d’effet de ces modifications :
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Ces changements entreront en vigueur le 01/01/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil de risque |
Non |
|
Augmentation potentielle des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
La documentation réglementaire de la SICAV, à jour des modifications susvisées, sera disponible sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management - Service Clients - 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés (DIC).
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
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Service Clients :
clientserviceteam@rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
