Communication aux actionnaires de la SICAV « Essor USA Opportunities »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires de la SICAV « Essor USA Opportunities » (Codes ISIN : FR0000931362 ;
FR0012902658 ; FR0013329943) (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et
comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille
agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quel changement va intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons que l’organe de direction de la SICAV a décidé, en date du 09 avril 2025, de
modifier l’univers d’investissement extra-financier au sein de la stratégie d’investissement de la
SICAV, comme suit :
- Suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en
portefeuille qui ne figureraient pas dans l’indice composant l’univers d’investissement de la
SICAV.
A ce titre, la rubrique « Critères extra-financiers » du prospectus de la SICAV sera modifiée en
conséquence.
Quand ce changement interviendra-t-il ?
Ce changement sera pris en compte dans la documentation réglementaire de la SICAV datée du
05 mai 2025.
Quel est l’impact de ce changement sur le profil de rendement/risque de votre SICAV ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ce changement sur votre fiscalité ?
Ce changement est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre
situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part
dans le cadre de ce changement.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus de la SICAV, à jour de la modification
susvisée, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset
Management – Service Clients – 29, avenue de Messine 75008 Paris, par e-mail à l’adresse
suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet
(https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des
Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable
de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
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https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
