Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV « ESSOR USA OPPORTUNITIES » (codes ISIN : FR0000931362 (P), FR0012902658 (U), FR0013329943 (I)) (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 2 juin 2025, de créer une nouvelle catégorie d’action au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | SI |
| Code ISIN | FR0014010K22 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels |
| Montant minimum de souscription initiale | 45 millions d’euros |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100,000 euros |
| Décimalisation | En Millièmes d’action |
| Commission de souscription non acquise à la SICAV | 2,50% taux maximum |
| Commission de souscription acquise à la SICAV | Néant |
| Commission de rachat non acquise à la SICAV | Néant |
| Commissions de rachat acquise à la SICAV | Néant |
| Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion | 0,90% TTC maximum |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 27 juin 2025.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
