Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « R-co Valor »
Madame, Monsieur, Vous êtes actionnaire de la SICAV de droit français « R-co Valor » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV, en date du 27 mai 2026, de modifier la mention détaillée dans le renvoi du tableau « synthèse de gestion », et relative au montant minimum de souscription initiale.
Ainsi, la société de gestion ou toute autre entité appartenant au même groupe reste exonérée de l’obligation de souscrire le montant minimum de souscription initiale, à l’exception de la catégorie d’actions IS EUR pour laquelle cette exonération ne s’applique pas.
La société de gestion conserve le droit de renoncer aux exigences de minimales de souscription.
Quand cette opération interviendront-ils ?
Cette opération prendra effet le 30 juin 2026.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus des OPC, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.be.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Règlements/Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels des OPC peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
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