Communication aux actionnaires de la SICAV de droit français « R-co Valor »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV de droit français « R-co Valor » (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 31 mai 2024 de créer une nouvelle catégorie d’actions « IS EUR » au sein de la SICAV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Nom de l’action | IS EUR |
| Code ISIN | FR001400QPP1 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Actions réservées aux investisseurs de CaixaBank, S.A. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 millions d’euros |
| Valeur liquidative d’origine d'une action | 1 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise à la SICAV | 3,00% taux maximum |
| Commission de souscription acquise à la SICAV | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise à la SICAV | Néant |
| Frais de gestion | 0,725% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 01/07/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
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Rothschild & Co Asset Management
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