Communication aux actionnaires de la SICAV de droit
français « Essor USA Opportunities »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaires de la SICAV de droit français « Essor USA Opportunities » (Codes ISIN :
FR0000931362 ; FR0012902658 ; FR0013329943) (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière,
administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion
de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine
- 75008 PARIS.
Quel changement va intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons que l’organe de direction de la SICAV a décidé, en date du 09 avril 2025, de
modifier l’univers d’investissement extra-financier au sein de la stratégie d’investissement de la
SICAV, comme suit :
- Suppression de la possibilité de réintégrer à l’univers d’investissement initial les valeurs en
portefeuille qui ne figureraient pas dans l’indice composant l’univers d’investissement de la
SICAV.
A ce titre, la rubrique « Critères extra-financiers » du prospectus de la SICAV sera modifiée en
conséquence.
Quand ce changement interviendra-t-il ?
Ce changement sera pris en compte dans la documentation réglementaire de la SICAV datée du
05 mai 2025.
Quel est l’impact de ce changement sur le profil de rendement/risque de votre SICAV ?
| Impact | |
|---|---|
|
Modification du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
|
Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de ce changement sur votre fiscalité ?
Ce changement est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre
situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part
dans le cadre de ce changement.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés ainsi que le prospectus de la SICAV, à jour de la modification
susvisée, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset
Management – Service Clients – 29, avenue de Messine 75008 Paris, par e-mail à l’adresse
suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet
(https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des
Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable
de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents
d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être
obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse :
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
Service Clients :
[email protected]
https://am.eu.rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
