RMM Court Terme (FCP Absorbé) et la SICAV R-co 2 agissant pour le compte de son compartiment RMM Court Terme (OPCVM Absorbant)
Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant, Représentée par Monsieur Didier Bouvignies, agissant en qualité d’Associé-Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management Europe en date du 25 novembre 2022 et conformément au procès-verbal du Conseil d’Administration de la SICAV R-co 2 en date du 25 novembre 2022, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP RMM Court Terme (FCP Absorbé) par le compartiment RMM Court Terme de la SICAV « R-co 2 »(l’OPCVM Absorbant).
Modalités et conditions de l’opération :
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 26 avril 2023, calculées le 26 avril 2023. L'apport effectué à l’OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 3 mars 2023. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 26 avril 2023 à partir de 11h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
Le FCP Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 25 avril 2023.
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs du FCP Absorbé, ces derniers ont la possibilité de sortir sans frais jusqu’au 25 avril 2023 à 11h00.
La parité d’échange sera déterminée par le rapport suivant :
Actif net du FCP Absorbé
Valeur liquidative de l’OPCVM Absorbant
Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d’actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbé remises lors de l’échange.
Conformément à l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis de fusion sur le site Internet.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2023.
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Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Paris
