FCP « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » et la SICAV R-co 2 agissant pour le compte du compartiment « R-co 4Change Net Zero Credit Euro »
Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 sous le numéro GP-17000014, constituée sous la forme d’une société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 euros, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine à PARIS (75008), agissant en tant que société de gestion du FCP « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » et futur délégataire de la gestion financière, administrative et comptable du compartiment du même nom de la SICAV « R-co 2 »,
Représentée par Monsieur Didier Bouvignies, agissant en qualité d’Associé-Gérant.
Conformément à la décision de la Gérance de Rothschild & Co Asset Management, et au procès-verbal du Conseil d’Administration de la SICAV R-co 2 tous deux en date du 20 mars 2024, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » (FCP Absorbé) par le compartiment « R-co 4Change Net Zero Credit Euro » de la SICAV « R-co 2 » (OPCVM Absorbant).
Modalités et conditions de l’opération :
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 20 septembre 2024, calculées le 23 septembre 2024.
L'apport effectué à l’OPCVM Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 23 juillet 2024.
Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 17 septembre 2024 à partir de 12h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
Le FCP Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Absorbé sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 17 septembre 2024.
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos parts (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le FCP Absorbé et l’OPCVM Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat.
La parité d’échange sera déterminée par le rapport suivant :
Actif net du FCP Absorbé
Valeur liquidative de l'OPCVM Absorbant
Pour ces calculs, les porteurs du FCP Absorbé auront droit à un nombre d’actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du FCP Absorbé remises lors de l’échange.
Conformément à l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du FCP Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis de fusion.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 30 juillet 2024.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus de l’OPCVM Absorbé, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Rothschild & Co Asset Management, Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.
Pour plus d’informations
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Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
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