Les actionnaires de la Société anonyme, SICAV publique de droit belge R-co WM STRATEGIC VALUE sont informés de la décision du conseil d’administration, votée par une résolution circulaire en date du 31 mars 2022, de modifier le prospectus et le document d’informations clés aux investisseurs du compartiment Calamane.
Quels changements vont intervenir sur la Sicav ?
1- Nouveau sous-délégataire pour la gestion de portefeuille du compartiment Calamane.
Le sous-délégataire pour la gestion de portefeuille du compartiment Calamane UBS La Maison de Gestion (4, Place Saint Thomas d’Aquin, 75007 Paris) est remplacé par CA Indosuez Gestion (17 rue du docteur Lancereau, 75008 Paris).
2- Indices de référence du compartiment Calamane.
Les bornes des indices de référence utilisés pour comparer la performance du compartiment Calamane seront modifiés comme suit :
Actuel
45% MSCI Daily TR Net World Return Invested (NDDUWI)+ 35% JPM GBI EMU Coupon Invested (JPMGEMLC) + 20% (ESTER capitalisé +0,085%) (OISESTR)
Nouveau
50% MSCI Daily TR Net World Return Invested (NDDUWI)+ 40% JPM GBI EMU Coupon Invested (JPMGEMLC) + 10% (ESTER capitalisé +0,085%) (OISESTR)
3. Politique d’investissement du compartiment Calamane.
Concernant la poche d’actions du compartiment Calamane, l’investissement maximum en actions actuellement fixé à 80% sera augmenté de 10%, pour atteindre 90% des actifs.
En conséquence, la poche des obligations et des instruments du marché monétaire actuellement fixée à 20% est diminuée de 10% pour atteindre 10% des actifs.
Quand ces changements interviendront-ils ?
Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2022.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec les changements ont la possibilité de demander le rachat de leurs actions sans frais, sauf taxe(s) éventuelle(s), durant un délai d’un mois à compter du présent avis aux actionnaires.
Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Modification du profil de rendement/risque : Non
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Augmentation du profil de rendement/risque : Non
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Augmentation potentielle des frais : Non
Quel est l’impact de ces changements sur votre fiscalité ?
Ces changements n’ont pas d’impact particulier sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le rapport semestriel, le rapport annuel, le prospectus et les documents d’informations clés aux investisseurs sont disponibles sans frais, en français, au siège de la SICAV, auprès de Rothschild Martin Maurel (29 Avenue de Messine – 75008 Paris, France : opc@rmm-co.com) en tant que correspondant centralisateur.
Nous vous rappelons qu’il est important de lire attentivement le document d’informations clés pour l’investisseur avant d’investir.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site internet de l’Association Belge des Asset Managers (BeAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr.
Le conseil d’administration
